沪指涨0.13% 存储芯片领涨 AI赛道陷入调整

今日A股低开后探底回升，涨存涨A整沪指盘中一度翻红，储芯截至上午收盘，片领沪指涨0.13%，道陷深成指涨0.51%，入调创业板指涨0.54%。涨存涨A整

盘面上，储芯半导体芯片股冲高，片领存储芯片方向领涨，道陷长光华芯20%涨停；机器人概念股延续活跃，入调丰立智能、涨存涨A整远大智能2连板；苹果产业链走强，储芯佰奥智能冲板；中药、片领新冠药等医药股反弹，道陷贵州三力一度涨停；啤酒等饮料板块震荡拉升，入调惠泉啤酒涨超8%。

下跌面上，AI赛道陷入调整，教育股领跌，CPO概念大幅回调，震有科技跌超10%；大金融、中字头等中特估也下挫，中信金属跌超8%。

展望后市，国海证券，在存量博弈市场环境之中，后续盘面震荡轮动的走势大概率延续。热点仍在快速轮动，切忌情绪化追涨。

热门板块

1、半导体板块冲高

半导体板块冲高，存储芯片方向领涨，长光华芯20%涨停，江波龙、寒武纪、恒烁股份、东芯股份、澜起科技等纷纷冲高。

点评：消息面上，据媒体报道，存储芯片厂SK海力士寻求筹资3.7亿美元，预估最快第三季就能迎来行业反弹。

2、中药板块反弹

中药股震荡拉升，贵州三力涨停，康缘药业、佐力药业、华润三九涨超5%，昆药集团、江中药业、达仁堂、康恩贝等跟涨。

点评：消息面上，近日，康美中国中药材价格总指数报1988.14点，创下其自2013年发布以来的历史最高值。

3、机器人概念活跃

机器人概念股持续活跃，科创板奥比中光、丰立智能、远大智能2连板，合力泰、鸣志电器、赛为智能（维权）、中大力德等跟涨。

点评：特斯拉在2023年股东大会上，通过视频展示了Optimus人形机器人最新进展，包括捡起物品、环境发现和记忆，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。马斯克称人形机器人市场需求可能会达到100亿台。

4、苹果产业链走强

苹果产业链早盘震荡走高，佰奥智能冲板，智立方、荣旗科技涨超10%，锦富技术大涨7%，奥普特、领益智造、东山精密、立讯精密等跟涨。

点评：消息面上，苹果宣布WWDC大会于6月6-10日举办，MR作为新一代智能硬件创新有望发布。

机构观点

展望后市，国海证券，在存量博弈市场环境之中，后续盘面震荡轮动的走势大概率延续。热点仍在快速轮动，切忌情绪化追涨。

国泰君安：苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻

国泰君安研报指出，苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。大模型技术将推动机器视觉行业超预期发展，有望推动机器视觉应用在工业质检、自动驾驶、智慧安防、MR娱乐等B端及C端场景的超预期落地。建议关注：视频融合显控厂商推荐标的淳中科技，受益标的卡莱特、魅视科技等；机器视觉算法及应用厂商推荐标的虹软科技、中科创达，受益标的当虹科技、万兴科技、格灵深瞳等。

国海证券：热点仍在快速轮动，切忌情绪化追涨

国海证券表示，整体来看，虽然昨日AI概念股再度大放异彩，但市场整体却呈现出较为明显的割裂态势，个股涨跌比也几乎相同，可见市场资金仍有顾虑。而在存量博弈市场环境之中，后续盘面震荡轮动的走势大概率延续。鉴于市场热点仍在快速轮动，且成交量也相对低迷，短期建议控制好仓位，同时切忌情绪化追涨。

中金：估值尚存提升机会看好电信运营商转型

中金公司表示，看好电信运营商转型，云计算市场份额有望继续提升、人工智能与数据要素带来增益；历史期、海外对比，运营商A股估值仍低于海外同业，港股股息率仍处历史高位，具备投资吸引力。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。